Page 79 - รายงานประจำปี 2564 สศค ebook

ส�นักงานเศรษฐกิจำการคลัง

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 12 เงินกู้ยืมระยะสั้น

(หน่วย : บาท)
2564 2563
ยอดยกมา 569,306,758.31 698,224,541.64

บวก ออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพิ่ม 88,909,660.00 72,977,500.00
ปรับผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 1,031,757.33 482,716.67
หัก ไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงิน 208,641,830.00 202,378,000.00
ปรับผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - -

รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น 450,606,345.64 569,306,758.31

ิ
ในระหว่างปีงบประมาณ 2564 ได้ออกต๋วสัญญาใช้เงินสาหรับการบริจาคในการเพมทุนครงท่ 12
่
ี
ั
�
้
ั
ของกองทุนพัฒนาเอเชีย (The Asian Development Fund 13 : ADF 13) จ�านวน 35,609,660 บาท และได้ออกตั๋วสัญญา
�
ิ
ั
ี
ใช้เงินสาหรับการบริจาคในการเพ่มทุนคร้งท่ 19 ของสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ (The International Development
ื
ั
�
Association 19 : IDA 19) จานวน 53,300,000 บาท และได้ไถ่ถอนต๋วสัญญาใช้เงินเม่อมีการเรียกชาระเงิน
�
ี
ั
ิ
�
จานวน 208,641,830 บาท ณ วันส้นงวดบัญชีได้ปรับมูลค่าต๋วสัญญาใช้เงินท่ออกให้สถาบันประกันการลงทุนพหุภาคี (MIGA)
เพิ่มขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จ�านวน 1,031,757.33 บาท
เงินกู้ยืมระยะส้นเป็นต๋วสัญญาใช้เงิน ประเภทจ่ายเม่อทวงถาม และไม่มีดอกเบ้ย โดยฝากต๋วสัญญาใช้เงิน
ื
ั
ี
ั
ั
ไว้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกให้
(หน่วย : บาท)
2564 2563
สมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ (IDA) 261,520,140.80 249,030,140.80
สถาบันประกันการลงทุนพหุภาคี (MIGA) 15,529,109.40 14,497,352.07
ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) 173,557,095.44 305,779,265.44
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น 450,606,345.64 569,306,758.31
รายละเอียดตั๋วสัญญาใช้เงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
รายการ ยอดคงเหลือ (บาท) ก�าหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี ก�าหนดไถ่ถอนเกินกว่า 1 ปี
- MIGA 15,529,109.40 - 15,529,109.40
- IDA 261,520,140.80 33,900,000.00 227,620,140.80
- ADF XI - - -

- ADF XII 29,125,000.00 9,304,000.00 19,821,000.00
- ADF 13 17,804,830.00 17,804,830.00 -
- GCI V 126,627,265.44 - 126,627,265.44
รวม 450,606,345.64 61,008,830.00 389,597,515.64

Annual Report 2021 Fiscal Policy Office 77