Page 76 - รายงานประจำปี 2564 สศค ebook
P. 76
ส�นักงานเศรษฐกิจำการคลัง
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย : บาท)
2564 2563
เงินทดรองราชการ 700,000.00 700,000.00
เงินฝากสถาบันการเงิน 12,018,178.96 718,685,110.20
เงินฝากคลัง 1,265,249,531.02 827,092,553.39
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,277,967,709.98 1,546,477,663.59
ี
ื
�
เงินทดรองราชการ เป็นเงินสดท่หน่วยงานมีไว้เพ่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในสานักงานตาม
วงเงินท่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562 ซ่งจะ
ี
ึ
ต้องส่งคืนคลังเม่อหมดความจาเป็นในการใช้จ่าย ยอดคงเหลือส้นปีงบประมาณประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคาร
�
ื
ิ
และใบส�าคัญที่เบิกจากเงินทดรองราชการแล้วรอเบิกชดเชย
เงินฝากคลัง เป็นเงินท่หน่วยงานฝากไว้กับกระทรวงการคลังภายใต้ข้อกาหนดตามกฎหมาย โดยไม่ม ี
�
ี
ดอกเบี้ยซึ่งสามารถเบิกถอนได้เมื่อต้องการใช้จ่ายตามรายการที่ก�าหนดไว้ในระเบียบที่ระบุข้อจ�ากัดการใช้จ่าย
หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ระยะสั้น
(หน่วย : บาท)
2564 2563
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 102,000.00 300,000.00
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ - 5,600.00
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก 10,125,163.95 10,667,239.60
รายได้ค้างรับ 884,294.61 433,280.00
รวมลูกหนี้ระยะสั้น 11,111,458.56 11,406,119.60
หมายเหตุ 7 เงินลงทุนระยะยาว
�
ี
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นหน่วยงานท่ทาหน้าท่รับผิดชอบดูแลการเข้าเป็นสมาชิกในองค์กร
�
ี
ทางการเงินระหว่างประเทศในนามกระทรวงการคลังแทนรัฐบาลไทย ซ่งองค์กรดังกล่าว ประกอบด้วย
ึ
The International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) และบรรษัทการเงินระหว่าง
ประเทศ (International Finance Corporation : IFC) ในกลุ่มของธนาคารโลก (World Bank), สมาคมพัฒนาการ
ระหว่างประเทศ (The International Development Association : IDA), สถาบนประกันการลงทนพหภาค ี
ั
ุ
ุ
(The Multilateral Investment Guarantee Agency : MIGA), ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank
: ADB) กองทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Infrastructure Fund : AIF) และธนาคาร
ื
เพ่อการลงทุนในโครงสร้างพ้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank : AIIB) และยอดคงเหลือเงิน
ื
ลงทุนในแต่ละองค์กร มีดังนี้
ิ
�
�
74 รายงานประจำาปี 2564 สานักงานเศรษฐกจำการคลัง
